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關(guān)于2023年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和下半年工作安排的報(bào)告
——2023年7月27日在盤錦市大洼區(qū)第十九屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第十五次會(huì)議上
盤錦市大洼區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng) 李彬
主任、各位副主任、各位委員：
我受區(qū)人民政府的委托，向本次人大常委會(huì)報(bào)告2023年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和下半年工作安排，請(qǐng)予審議。
一、2023年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
上半年，區(qū)財(cái)政部門堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神，認(rèn)真落實(shí)區(qū)委決策部署，在區(qū)人大的依法監(jiān)督和支持下，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，以“1+4”重點(diǎn)工作為抓手，進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革，狠抓挖潛增收，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。
（一）全區(qū)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算收支完成情況
2023年全區(qū)一般公共預(yù)算收入安排93,500萬元，1—6月份完成54,868萬元，為預(yù)算的58.7%，同比增長(zhǎng)22.7%。主要收入項(xiàng)目完成情況：稅收收入安排80,500萬元，1—6月份完成49,253萬元，為預(yù)算的61.2%，同比增長(zhǎng)34.9%；非稅收入安排13,000萬元，1—6月份完成5,615萬元，為預(yù)算的43.2%，同比下降31.6%。
2023年全區(qū)一般公共預(yù)算支出安排369,265萬元，1—6月份完成174,913萬元，為預(yù)算的47.4%，同比增長(zhǎng)10%。主要支出項(xiàng)目完成情況：一般公共服務(wù)支出完成17,769萬元；公共安全支出完成6,673萬元；教育支出完成19,241萬元；文化旅游體育與傳媒支出完成1,372萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出完成45,068萬元；衛(wèi)生健康支出完成7,096萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出完成19,649萬元；農(nóng)林水支出完成22,290萬元。
2.政府性基金預(yù)算收支完成情況
2023年全區(qū)政府性基金預(yù)算收入安排41,000萬元，1—6月份完成3,122萬元，為預(yù)算的7.6%，同比增長(zhǎng)194.3%。
2023年全區(qū)政府性基金預(yù)算支出安排19,032萬元，1—6月份完成7,016萬元，為預(yù)算的36.9%，同比下降10.2%。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支完成情況
2023年全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排60,600萬元，1—6月份暫未形成收入。
2023年全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排27,211萬元，1—6月份完成5,660萬元，為預(yù)算的20.8%，同比下降65.9%。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支完成情況
2023年全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排68,033萬元，1—6月份完成31,783萬元，為預(yù)算的46.7%，同比增長(zhǎng)5.9%。
2023年全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出安排66,429萬元，1—6月份完成31,526萬元，為預(yù)算的47.5%，同比增長(zhǎng)7.5%。
（二）區(qū)本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算收支完成情況
2023年區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入安排20,700萬元，1—6月份完成9,830萬元，為預(yù)算的47.5%，同比下降44.2%。主要收入項(xiàng)目完成情況：稅收收入安排11,700萬元，1—6月份完成7,117萬元，為預(yù)算的60.8%，同比下降34.6%；非稅收入安排9,000萬元，1—6月份完成2,713萬元，為預(yù)算的30.1%，同比下降59.8%。
2023年區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出安排274,752萬元，1—6月份完成124,506萬元，為預(yù)算的45.3%，同比增長(zhǎng)2.4%。主要支出項(xiàng)目完成情況：一般公共服務(wù)支出完成8,132萬元；公共安全支出完成5,378萬元；教育支出完成16,940萬元；文化旅游體育與傳媒支出完成703萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出完成36,381萬元；衛(wèi)生健康支出完成4,534萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出完成6,628萬元；農(nóng)林水支出完成13,613萬元。
2.政府性基金預(yù)算收支完成情況
2023年區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算收入安排41,000萬元，1—6月份完成3,122萬元，為預(yù)算的7.6%，同比增長(zhǎng)194.3%。
2023年區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算支出安排19,032萬元，1—6月份完成6,815萬元，為預(yù)算的35.8%，同比下降12.8%。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支完成情況
2023年區(qū)本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排60,600萬元，1—6月份暫未形成收入。
2023年區(qū)本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排27,211萬元，1—6月份完成5,650萬元，為預(yù)算的20.8%，同比下降66%。
二、上半年重點(diǎn)工作完成情況
（一）加強(qiáng)財(cái)政收入征管
積極主動(dòng)與稅務(wù)部門協(xié)作配合，克服組織財(cái)政收入的壓力和困難，加大挖潛增收工作力度，對(duì)重點(diǎn)行業(yè)和重點(diǎn)稅源企業(yè)進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控，堅(jiān)決杜絕跑、冒、滴、漏行為發(fā)生，確保財(cái)政收入“顆粒歸倉”。上半年財(cái)政一般公共預(yù)算收入增幅比上年同期提高47.9個(gè)百分點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)了“時(shí)間過半、任務(wù)過半”。
（二）強(qiáng)化財(cái)政支出管理
認(rèn)真貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于“艱苦奮斗、勤儉節(jié)約”“黨和政府帶頭過緊子”等重要指示精神，牢固樹立“過緊日子”思想，加強(qiáng)財(cái)政支出管理，對(duì)每一筆支出力求精打細(xì)算、講求績(jī)效。嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)等運(yùn)行成本，堅(jiān)持有保有壓，應(yīng)壓盡壓。
（三）兜牢兜實(shí)“三?！钡拙€
制定《大洼區(qū)兜牢“三?！钡拙€工作方案》和《大洼區(qū)“三?！憋L(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置預(yù)案》，健全“三?！睂Ｈ藢^(qū)聯(lián)絡(luò)調(diào)度工作機(jī)制，對(duì)收支矛盾突出的鎮(zhèn)街實(shí)行重點(diǎn)監(jiān)控，加強(qiáng)對(duì)“三保”運(yùn)行情況日常分析與評(píng)估，細(xì)化工作措施，切實(shí)提升保障能力，確保“三?！辈怀鋈魏物L(fēng)險(xiǎn)。堅(jiān)持“三?！敝С鲈谪?cái)政支出中的優(yōu)先順序，足額安排“三?！敝С鲱A(yù)算，切實(shí)保障基本民生、工資發(fā)放和機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)。上半年全區(qū)“三?！敝С?1.8億元，占一般公共預(yù)算支出的67.4%。
（四）持續(xù)保障和改善民生
加大落實(shí)社保政策力度，撥付低保、殘疾人補(bǔ)貼、臨時(shí)救助等各類救助資金3,971萬元，支持完善社會(huì)保障體系建設(shè)；加強(qiáng)疫情防控資金調(diào)度和監(jiān)管，撥付資金1,499萬元，支持新冠肺炎疫情常態(tài)化防控；大力支持公共衛(wèi)生服務(wù)能力建設(shè)，及時(shí)撥付536萬元，助推我區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展；及時(shí)撥付各類惠農(nóng)政策補(bǔ)貼資金5,227萬元，確保各項(xiàng)惠農(nóng)補(bǔ)貼政策落實(shí)到位；下達(dá)生均公用經(jīng)費(fèi)973萬元，安排困難學(xué)生生活補(bǔ)助、困難學(xué)生助學(xué)金等567萬元，支持教育事業(yè)發(fā)展。
（五）防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
規(guī)范地方政府債務(wù)管理，一方面強(qiáng)化法定債務(wù)監(jiān)督；另一方面，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，穩(wěn)妥化解隱性債務(wù)存量。完善政府性債務(wù)管控機(jī)制和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，盤清債務(wù)底數(shù)，鎖定債務(wù)余額，多方籌措資金，按時(shí)償還到期債務(wù)，上半年全區(qū)化解到期政府性債務(wù)3.81億元，采取有效措施防范和化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。著力發(fā)揮財(cái)政和金融的協(xié)同效應(yīng)，搭建“政銀企”對(duì)接會(huì)2次，域內(nèi)各金融機(jī)構(gòu)、擔(dān)保集團(tuán)和50余家企業(yè)參會(huì)，在企業(yè)與銀行之間搭建起聯(lián)系溝通的橋梁，實(shí)現(xiàn)地方經(jīng)濟(jì)、金融普惠、企業(yè)發(fā)展互利共贏。
（六）提升財(cái)政管理水平
認(rèn)真貫徹落實(shí)財(cái)政資金直達(dá)機(jī)制，加快直達(dá)資金分配和撥付進(jìn)度，強(qiáng)化直達(dá)資金動(dòng)態(tài)監(jiān)管，確保直達(dá)資金第一時(shí)間直達(dá)基層、惠企利民。上半年分配下達(dá)直達(dá)資金6.9億元，下達(dá)率100%；加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，印發(fā)了《大洼區(qū)區(qū)本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施細(xì)則（試行）的通知》，對(duì)2022年度全區(qū)31個(gè)中央轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目開展績(jī)效自評(píng)，涉及資金7.45億元，對(duì)2022年區(qū)本級(jí)118個(gè)部門、16個(gè)鎮(zhèn)街和經(jīng)濟(jì)區(qū)預(yù)算的“特定目標(biāo)類”“人員類”“運(yùn)轉(zhuǎn)類”項(xiàng)目開展績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金16.8億元，績(jī)效自評(píng)率均達(dá)到100%，進(jìn)一步提升了財(cái)政資金使用效益。
三、財(cái)政預(yù)算執(zhí)行中存在的主要問題
上半年，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大及其常委會(huì)的指導(dǎo)和監(jiān)督下，財(cái)政工作運(yùn)行基本平穩(wěn)，但我們也清醒地看到當(dāng)前財(cái)政運(yùn)行仍面臨一些困難和問題，主要表現(xiàn)在：
（一）財(cái)政收支矛盾突出
近年來，我區(qū)基礎(chǔ)稅源匱乏，工業(yè)基礎(chǔ)薄弱，產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)不夠突出，能夠拉動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的大項(xiàng)目及成規(guī)模的納稅企業(yè)極少，個(gè)別財(cái)政收入較好的鎮(zhèn)街基本是依靠房地產(chǎn)企業(yè)來拉動(dòng)稅收增長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展潛質(zhì)不高。2022年以來，又受國(guó)家實(shí)施新的組合式稅費(fèi)支持政策等諸多減收因素影響，全區(qū)財(cái)政一般公共預(yù)算收入大幅減收，后續(xù)財(cái)源增長(zhǎng)動(dòng)力明顯不足，可支配財(cái)力缺口進(jìn)一步加大。另一方面，國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)機(jī)關(guān)事業(yè)單位增資政策，加上支付到期債務(wù)本息以及彌補(bǔ)養(yǎng)老金缺口等，目前我區(qū)財(cái)政保剛性支出任務(wù)十分艱巨。2023年，預(yù)計(jì)區(qū)本級(jí)可支配財(cái)力缺口達(dá)到9.3億元，財(cái)力缺口進(jìn)一步放大，財(cái)政收支矛盾進(jìn)一步加劇。
（二）政府償債壓力巨大
我區(qū)2022年末政府性債務(wù)余額180.58億元，其中：政府債券97.59億元、隱性債務(wù)82.99億元，為隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)紅色預(yù)警地區(qū)。2023年預(yù)計(jì)償還債務(wù)本息合計(jì)將達(dá)到21.46億元，其中：政府債券預(yù)計(jì)償還本息14.13億元，隱性債務(wù)預(yù)計(jì)償還本息7.33億元。而目前財(cái)政形勢(shì)依然嚴(yán)峻復(fù)雜，收支矛盾凸顯，償債壓力空前巨大，已臨近我區(qū)財(cái)政運(yùn)行的極限。
四、下半年主要工作安排
（一）狠抓增收節(jié)支，促進(jìn)財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行
強(qiáng)化稅收管控能力，依法有序組織收入，督促各鎮(zhèn)街、經(jīng)濟(jì)區(qū)切實(shí)履行組織收入主體責(zé)任，把深挖稅源、組織收入作為財(cái)政工作的頭等大事來抓，要緊盯既定目標(biāo)任務(wù)，加大挖潛增收力度，不斷培植財(cái)源，清底數(shù)、強(qiáng)征管，千方百計(jì)挖掘和培育新的收入增長(zhǎng)點(diǎn)，確保財(cái)政收入應(yīng)收盡收。牢固樹立過“緊日子”思想，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，持續(xù)壓減一般性支出，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)等運(yùn)行成本，堅(jiān)持有保有壓，應(yīng)壓盡壓。
（二）保障民生支出，兜牢兜實(shí)“三?！钡拙€
落實(shí)好各項(xiàng)民生實(shí)事支出政策，堅(jiān)持“盡力而為、量力而行”原則，切實(shí)保障民生支出需求。強(qiáng)化基本醫(yī)療保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等保障能力，落實(shí)好國(guó)家提高優(yōu)撫對(duì)象撫恤和生活補(bǔ)助等政策，切實(shí)保障好群眾基本生活。持續(xù)加強(qiáng)對(duì)教育投入力度，推動(dòng)城鄉(xiāng)義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。堅(jiān)持“三?！敝С鲈谪?cái)政支出中的優(yōu)先順序，繼續(xù)落實(shí)專人專區(qū)、“三?！睅炜畋Ｕ蠎舻裙ぷ鳈C(jī)制，兜牢兜實(shí)“三?！钡拙€，確?！叭！辈怀鰡栴}。
（三）樹牢底線思維，強(qiáng)化政府債務(wù)監(jiān)管
牢固樹立底線思維，加大政府債務(wù)監(jiān)管力度，嚴(yán)格執(zhí)行政府債務(wù)限額管理制度，加強(qiáng)完善常態(tài)化監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估預(yù)警。定期對(duì)債務(wù)監(jiān)測(cè)平臺(tái)數(shù)據(jù)進(jìn)行更新，確保數(shù)據(jù)真實(shí)完整準(zhǔn)確。堅(jiān)持“開正門、堵后門，化存量、控增量”，將地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制在合理區(qū)間。加大財(cái)政資源統(tǒng)籌力度，按時(shí)還本付息，確保財(cái)政可持續(xù)和地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。
（四）深化財(cái)政改革，提高財(cái)政管理水平
深化財(cái)政體制改革，進(jìn)一步完善預(yù)算管理制度。深入推進(jìn)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)，梳理財(cái)政業(yè)務(wù)流、數(shù)據(jù)流和資金流，利用信息技術(shù)加強(qiáng)財(cái)政收入、資金支付、運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和大數(shù)據(jù)分析，全面提升預(yù)算管理的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、自動(dòng)化水平。完善直達(dá)資金機(jī)制，抓好直達(dá)資金動(dòng)態(tài)監(jiān)控，不斷提升財(cái)政治理服務(wù)效能，更好發(fā)揮財(cái)政資金惠企利民實(shí)效。強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理，建立健全績(jī)效評(píng)價(jià)和監(jiān)督制度，提升資金管理水平，進(jìn)一步發(fā)揮財(cái)政資金使用效益。
主任、各位副主任、各位委員：2023年下半年的財(cái)政工作任務(wù)仍然艱巨而繁重，我們要在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大的監(jiān)督支持下，立足本職，真抓實(shí)干，砥礪奮發(fā)、勇毅前行，以“時(shí)時(shí)放心不下”的責(zé)任意識(shí)做好財(cái)政工作，努力完成全年各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，為實(shí)現(xiàn)大洼高質(zhì)量發(fā)展作出新的貢獻(xiàn)。
